• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 645 301 405 831
1.1.1 проценты полученные 782 648 708 802
1.1.2 проценты уплаченные -507 877 -410 124
1.1.3 комиссии полученные 875 091 755 937
1.1.4 комиссии уплаченные -20 594 -13 143
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -14 224 -61 984
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 116 769 -33 650
1.1.8 прочие операционные доходы 131 38 745
1.1.9 операционные расходы -560 360 -509 461
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -26 283 -69 291
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 264 140 294 338
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 636 11 500
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 865 296
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -637 161 -1 038 544
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 012 442 -57 878
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 194 615
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 130 769 2 762 866
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 829 618 -218 327
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 491 1 948
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -57 221 17 101
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 857 9 991
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 23 1 909 441 700 169
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -25 561 552 -4 036 847
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 22 757 976 3 751 576
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 21 540 26 588
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 366 134 299 737
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 83 617 -226 529
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 23 -2 332 285 -185 475
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -249 965
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 23 -249 965
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 23 21 681 70 157
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 23 -651 128 584 851
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода -1 288 596 -1 529 726
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 -637 467 -2 114 577
Страница была полезной?