Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2696

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 32

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-54 445	-118
1.1.1	проценты полученные	114 803	54 530
1.1.2	проценты уплаченные	-81 842	-24 792
1.1.3	комиссии полученные	45 673	63 177
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 991	-1 902
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-14 291	-11 408
1.1.8	прочие операционные доходы	6 776	12 154
1.1.9	операционные расходы	-118 268	-85 409
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 305	-6 468
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	350 105	103 481
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 722	9 379
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 159 330	-3 737
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	14 909	12 152
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-120 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 515 741	203 989
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 493	1 698
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	295 660	103 363
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-442 883	-5 027
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		5 027
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-616	-4
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3
2.7	Дивиденды полученные	256	153
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-443 243	146
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	180 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	180 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	28 666	34 653
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	61 083	138 162
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	399 608	397 537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	460 691	535 699

Страница была полезной?