• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГЕНБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2490
Адрес (место нахождения) кредитной организации
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 328 250 277 914
1.1.1 проценты полученные 1 395 557 1 486 664
1.1.2 проценты уплаченные -662 832 -769 234
1.1.3 комиссии полученные 408 102 661 510
1.1.4 комиссии уплаченные -74 674 -88 369
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 661 -1 168
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 110 806 56 143
1.1.8 прочие операционные доходы 33 607 52 167
1.1.9 операционные расходы -837 550 -1 060 323
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -43 105 -59 476
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 297 590 -537 929
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 26 216 -27 086
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 109 179 -22 004
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 697 452 469 621
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -77 697 -1 780 060
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -338 098 -40 221
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 18 887 353 957 954
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 199 -94 922
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 466 -1 211
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.8 -969 340 -260 015
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -49 678 -33 785
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 34 558
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -38 177 -38 480
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 918 98
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.8 -86 937 -37 609
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 30 674 34 228
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 025 603 -263 396
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3 578 769 5 110 756
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 553 166 4 847 360
Страница была полезной?