Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2368

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-121 001	-1 759
1.1.1	проценты полученные	64 383	79 161
1.1.2	проценты уплаченные	-22 737	-57 400
1.1.3	комиссии полученные	58 039	13 220
1.1.4	комиссии уплаченные	-49 469	-73 530
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-42 941	78 986
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	117 203	80 365
1.1.8	прочие операционные доходы	9 460	10 759
1.1.9	операционные расходы	-232 372	-116 138
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-22 567	-17 182
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	212 882	-83 962
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	520	6 797
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	101 814	-19 218
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-104 798	140 572
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	51 948	54 169
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-115 695
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	179 469	88 210
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-18 288	-198 170
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 579
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 217	-43 206
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	91 881	-85 721
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-271 113	-244 322
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10	152 461
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-96 335	6 307
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	222 180	59 838
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 272	-803
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	633
2.7	Дивиденды полученные		194
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-145 897	-26 325
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 105
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 105
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	24 431	3 859
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-29 585	-110 292
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	521 265	547 314
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	491 680	437 022

Страница была полезной?