Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

236

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 12, стр. 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11	21 341	31 810
1.1.1	проценты полученные		31 601	43 162
1.1.2	проценты уплаченные		-3 739	-3 300
1.1.3	комиссии полученные		5 639	6 432
1.1.4	комиссии уплаченные		-207	-86
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 793	4 347
1.1.8	прочие операционные доходы		1 776	5 748
1.1.9	операционные расходы		-16 576	-22 648
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-946	-1 845
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-88 918	10 344
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		786	-664
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-51
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		113 791	-7 507
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10 334	-9 516
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-207 408	48 456
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-6 467	-16 780
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		46	-3 594
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-67 577	42 154
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-114	-144
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-114	-144
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		700	3 023
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-66 991	45 033
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		170 129	22 881
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	103 138	67 914

Страница была полезной?