Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1027

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 650	9 518
1.1.1	проценты полученные	76 492	93 334
1.1.2	проценты уплаченные	-11 027	-12 587
1.1.3	комиссии полученные	32 318	31 993
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 060	-2 609
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-19
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-89	-2
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 985	3 696
1.1.8	прочие операционные доходы	3 631	2 128
1.1.9	операционные расходы	-82 115	-96 857
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 485	-9 559
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	188 098	120 841
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 831	1 162
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	341 894	167 155
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-455	-895
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4 185	7 772
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-163 758	-55 039
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 401	686
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	197 748	130 359
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-184 992
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	41 062	154 473
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-10 259 338	-104 932
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	10 015 854
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-451	-2 223
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19 174	8 899
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-183 699	-128 775
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-17 925	-20 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-17 925	-20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 357	-279
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 519	-18 695
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	126 149	139 076
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	123 630	120 381

Страница была полезной?