Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

575

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 17, помещ. 4/1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		20 140	-36 224
1.1.1	проценты полученные		31 183	32 799
1.1.2	проценты уплаченные		-1 059	-1 723
1.1.3	комиссии полученные		269	493
1.1.4	комиссии уплаченные		-225	-194
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		14 091	-39 792
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		460	392
1.1.8	прочие операционные доходы		1 262	1 162
1.1.9	операционные расходы		-20 787	-17 829
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 054	-11 532
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-231 235	49 111
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8	74
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 933	-32 152
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-170 904	-21 340
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14	-959
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-56 746	94 886
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		354	8 602
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-211 095	12 887
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			34 323
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-688 282	-100 468
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		838 908	100 200
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8	293
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		150 634	34 348
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-143	-12 869
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-60 604	34 366
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		117 121	841 925
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		56 517	876 291

Страница была полезной?