Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3351

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-322	-6 103
1.1.1	проценты полученные	6	14 360	28 367
1.1.2	проценты уплаченные	6	-3 289	-1 059
1.1.3	комиссии полученные	6	192 298	69 973
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-152 706	-55 775
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	3 190	-1 382
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	3 752	14 235
1.1.8	прочие операционные доходы	6	931	1 165
1.1.9	операционные расходы	6	-55 888	-58 688
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-2 970	-2 939
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-83 943	188 320
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	59	-2 274
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-44 526	2 151
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-164 690	-62 233
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	80 747	-3 581
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	252	319
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	55 849	73 829
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-11 634	180 109
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	-84 265	182 217
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	-201 303	-210 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	201 435	61 996
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-1 394	-14 272
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-1 262	-162 276
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	2 443	-14 182
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-83 084	5 759
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	302 563	364 346
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	219 479	370 105

Страница была полезной?