Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3307

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-36 908	392 919
1.1.1	проценты полученные	625 625	359 987
1.1.2	проценты уплаченные	-471 288	-283 663
1.1.3	комиссии полученные	21 225	16 103
1.1.4	комиссии уплаченные	-16 833	-18 598
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	443	1 450
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-78 903	408 794
1.1.8	прочие операционные доходы	1 752	769
1.1.9	операционные расходы	-94 022	-56 142
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-24 907	-35 781
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 073 105	1 037 847
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-151 383	13 634
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9 084 305	7 031 648
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-971	1 719
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 045 349	-5 297 811
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	151 086	-716 815
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	35 417	5 472
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 036 197	1 430 766
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	432	-554
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	432	-554
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	35 584	-166 997
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 072 213	1 263 215
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 742 695	3 769 146
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 814 908	5 032 361

Страница была полезной?