Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3028

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 931	40 711
1.1.1	проценты полученные	24 060	20 926
1.1.2	проценты уплаченные	-3 085	-4 948
1.1.3	комиссии полученные	6 061	6 927
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 039	-956
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 969	19 207
1.1.8	прочие операционные доходы	990	1 034
1.1.9	операционные расходы	-30 660	-1 166
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-365	-312
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	219 896	-10 749
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	532	-1 400
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	323 080	134 202
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-112 452	-66 997
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	31 686	-110 239
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		33 656
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-22 950	30
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	224 827	29 962
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-469	-288
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	467
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2	-288
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-24 533	-19 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	26 590
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2 057	-19 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	768	-2 787
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	227 650	7 888
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	33 056	46 801
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	260 706	54 689

Страница была полезной?