• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2827
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 395 411 2 639 543
1.1.1 проценты полученные 784 578 4 520 955
1.1.2 проценты уплаченные -188 416 -1 386 083
1.1.3 комиссии полученные 380 691 1 625 711
1.1.4 комиссии уплаченные -119 945 -427 793
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 20 926 30 194
1.1.8 прочие операционные доходы 104 922 573 991
1.1.9 операционные расходы -555 138 -1 871 848
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -32 207 -425 584
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 666 -6 351 003
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 43 003 86 401
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 567 078 5 784 338
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -29 452 116 869
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 999 998 -2 000 002
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 181 469 -10 319 227
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -394 492 -19 382
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 400 077 -3 711 460
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 820 -33 572
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 722
2.7 Дивиденды полученные 279 1 786
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 541 -31 064
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 131 -1 650
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 403 667 -3 744 174
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 530 330 9 274 504
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 933 997 5 530 330
Страница была полезной?