Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер (порядковый номер)

2789

Адрес (место нахождения) кредитной организации

117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	74 414	10 976
1.1.1	проценты полученные		427 568	265 127
1.1.2	проценты уплаченные		-167 156	-146 761
1.1.3	комиссии полученные		131 689	71 208
1.1.4	комиссии уплаченные		-82 589	-37 565
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		349	642
1.1.8	прочие операционные доходы		730	4 509
1.1.9	операционные расходы		-208 591	-132 184
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27 586	-14 000
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		81 341	119 005
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-14 067	-32 302
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 856 472	-1 513 136
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-167 907	-10 305
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		350 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 627 558	1 628 109
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		142 229	46 639
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		155 755	129 981
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-36 599	-1 630
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		496	2 109
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-36 103	479
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		56	-1 009
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		119 708	129 451
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	753 245	312 516
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	872 953	441 967

Страница была полезной?