Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2696

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 32

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-58 990	45 812
1.1.1	проценты полученные	36 904	25 782
1.1.2	проценты уплаченные	-30 548	-11 800
1.1.3	комиссии полученные	704	28 494
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 009	-876
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-9 217	41 477
1.1.8	прочие операционные доходы	1 601	3 420
1.1.9	операционные расходы	-54 412	-39 272
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 013	-1 413
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	687 558	57 879
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 173	-10 048
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-927 152	-374 074
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 730	-12 274
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-51 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 607 447	504 029
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 706	1 246
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	628 568	103 691
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-173 291	-5 027
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-287
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3
2.7	Дивиденды полученные	76	54
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-173 502	-4 976
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	16 792	-26 217
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	471 858	72 498
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	399 608	397 537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	871 466	470 035

Страница была полезной?