Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2650

Адрес (место нахождения) кредитной организации

141109, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-6 459	-3 863
1.1.1	проценты полученные	38 857	35 925
1.1.2	проценты уплаченные	-19 791	-21 674
1.1.3	комиссии полученные	6 516	5 860
1.1.4	комиссии уплаченные	-640	-548
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-962
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	450	413
1.1.8	прочие операционные доходы	810	549
1.1.9	операционные расходы	-32 166	-21 182
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-495	-2 244
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	158 347	64 251
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 107	16 699
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-70 000	-25 870
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-140 128	66 248
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	170 437	-627
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	209 584	8 708
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-9 249	-45
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-190	-867
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	151 888	60 388
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	142	27 618
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		72 214
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-267	-301
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-125	99 531
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-146	31
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	151 617	159 950
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	128 853	66 461
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	280 470	226 411

Страница была полезной?