Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2507

Адрес (место нахождения) кредитной организации

445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Горького, 96

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 750	612 954
1.1.1	проценты полученные	270 281	1 248 177
1.1.2	проценты уплаченные	-41 560	-250 124
1.1.3	комиссии полученные	25 036	94 804
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 209	-45 107
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-28 271	-32 405
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-34
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-36 107	-122 555
1.1.8	прочие операционные доходы	6 297	24 981
1.1.9	операционные расходы	-51 899	-497 305
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-124 818	192 522
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 431 150	-2 029 004
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 059	26 626
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 782 801	11 865
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 201 825	166 726
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	211 996	-100 495
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-93 342	93 342
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 941 684	-2 039 074
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-50 000	-43 967
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 847	-144 027
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 443 900	-1 416 050
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-529 147	-261 569
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	284 512	930 486
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 940	-793
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		34
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 283	-15 742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14	151 697
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-242 964	804 113
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 090	78 244
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 210 026	-533 693
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 262 728	2 796 421
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 472 754	2 262 728

Страница была полезной?