Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2368

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 068	98 154
1.1.1	проценты полученные	58 659	43 394
1.1.2	проценты уплаченные	-11 527	-31 490
1.1.3	комиссии полученные	21 178	9 972
1.1.4	комиссии уплаченные	-25 543	-42 142
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18 662	89 003
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	58 802	61 758
1.1.8	прочие операционные доходы	-7 855	1 872
1.1.9	операционные расходы	-111 873	-30 443
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	29 565	-3 770
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-26 618	-243 002
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	378	5 722
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-60 374	-16 706
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 123	216 420
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 773	-40 673
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-115 695
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	122 023	-9 111
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-82 191	-159 943
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 159
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 963	-41 016
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 450	-144 848
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-98 557	-135 417
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		83 051
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	30 396	2 911
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		59 838
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-136	-330
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-68 297	10 053
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 576	-20 273
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-58 271	-155 068
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	521 265	547 314
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	462 994	392 246

Страница была полезной?