Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2285

Адрес (место нахождения) кредитной организации

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.4	-15 734	-29 224
1.1.1	проценты полученные		93 158	96 809
1.1.2	проценты уплаченные		-59 281	-93 804
1.1.3	комиссии полученные		8 085	9 410
1.1.4	комиссии уплаченные		-655	-1 071
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		568	12 333
1.1.8	прочие операционные доходы		-3 881	902
1.1.9	операционные расходы		-51 732	-51 092
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 996	-2 711
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	-11 355	30 429
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		603	117
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			1 080
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		75 302	-79 190
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 439	4 394
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-96 288	44 451
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			8 324
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 589	51 253
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-27 089	1 205
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			96
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		98
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-947
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-609	1 386
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-511	535
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-34	-8 217
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-27 634	-6 477
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		233 849	204 906
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		206 215	190 505

Страница была полезной?