Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2225

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 051 846	789 160
1.1.1	проценты полученные	2 737 507	2 636 797
1.1.2	проценты уплаченные	-1 166 487	-1 434 426
1.1.3	комиссии полученные	310 912	293 109
1.1.4	комиссии уплаченные	-67 080	-68 746
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 084	21 478
1.1.8	прочие операционные доходы	37 487	45 966
1.1.9	операционные расходы	-670 776	-671 217
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-157 801	-33 801
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 089 229	-578 090
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 371	-3 749
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	106 623	1 939 609
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	110 000	-309 128
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-166 836
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 544 129	-1 881 785
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	161 481	-181 969
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	88 167	25 768
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-37 383	211 070
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 330	-35 024
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 012	11 776
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 318	-23 248
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	16 600	-260 987
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-29 101	-73 165
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7 905 683	9 260 845
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7 876 582	9 187 680

Страница была полезной?