Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2136

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-10 142	31 784
1.1.1	проценты полученные		52 645	61 931
1.1.2	проценты уплаченные		-22 260	-17 366
1.1.3	комиссии полученные		2 901	10 779
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 614	-2 890
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			-2 166
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-13 158	13 404
1.1.8	прочие операционные доходы		1 475	818
1.1.9	операционные расходы		-27 572	-32 199
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 559	-527
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-819 759	-246 326
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		328	1 771
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-656 388	-236 662
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		34 180	-494
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			316 677
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-198 078	-363 381
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			35 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		199	763
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-829 901	-214 542
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		478 932
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			2 165
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		124	-583
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		479 056	1 582
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		20 593	-16 421
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	-330 252	-229 381
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.4	445 850	515 974
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	115 598	286 593

Страница была полезной?