Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1732

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-24 521	-16 291
1.1.1	проценты полученные		22 409	25 316
1.1.2	проценты уплаченные		-9 528	-9 197
1.1.3	комиссии полученные		9 129	9 810
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 090	-1 356
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 161	1 127
1.1.8	прочие операционные доходы		1 254	938
1.1.9	операционные расходы		-47 492	-42 068
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-364	-861
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		35 093	12 148
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		772	1 979
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		163 763	7 653
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9 715	14 096
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5 480	4 809
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-122 009	-17 516
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-22 628	1 127
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		10 572	-4 143
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-199 966
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		200 046
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-960	-1 092
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		81
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-799	-1 092
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 271	-3 425
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		12 044	-8 660
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	203 032	228 211
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	215 076	219 551

Страница была полезной?