Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1717

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-34 778	21 001
1.1.1	проценты полученные		25 984	31 846
1.1.2	проценты уплаченные		-23 698	-26 311
1.1.3	комиссии полученные		4 202	6 539
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 000	-854
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		14 598	31 235
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 854	31 851
1.1.8	прочие операционные доходы		481	472
1.1.9	операционные расходы		-55 421	-45 866
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 778	-7 911
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-299 944	245 009
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 167	3 445
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-161 622	148 705
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12 162	-72 992
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-148 010	235 553
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10 000	-78 956
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8 693	9 254
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-334 722	266 010
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-109 663
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			25 385
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-23
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		50 848	36 500
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-58 838	61 885
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 090	-131 381
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-397 650	196 514
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2.1	3 434 637	1 946 726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1	2 958 212	2 143 240

Страница была полезной?