Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1027

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 515	1 736
1.1.1	проценты полученные	41 935	42 081
1.1.2	проценты уплаченные	-6 097	-6 437
1.1.3	комиссии полученные	15 404	14 912
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 428	-1 208
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-44	-1
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 979	1 678
1.1.8	прочие операционные доходы	1 643	977
1.1.9	операционные расходы	-42 590	-45 435
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 287	-4 829
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	142 744	-2 481
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 757	-1 021
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	293 032	104 683
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 128	-128
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 649	1 999
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-157 705	-109 963
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 139	1 949
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	148 259	-745
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-24 995
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	41 062
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-4 505 327
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4 329 534
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-411	-88
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	450	8 899
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-134 692	-16 184
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-549	-1 952
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	13 018	-18 881
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	126 149	139 076
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	139 167	120 195

Страница была полезной?