• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
965
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
623109, Свердловская область, г.Первоуральск, пр. Ильича, 9 б
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 89 387 59 128
1.1.1 проценты полученные 310 673 287 505
1.1.2 проценты уплаченные -107 459 -94 976
1.1.3 комиссии полученные 48 544 22 316
1.1.4 комиссии уплаченные -2 573 -1 934
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 230 4 785
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 417 -860
1.1.8 прочие операционные доходы 14 750 3 776
1.1.9 операционные расходы -170 454 -154 458
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 281 -7 026
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 186 155 -30 740
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -833 -239
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 36
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -38 441 -766 458
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -9 379 -2 428
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 19 504
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 211 677 740 618
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 591 -2 233
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 275 542 28 388
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 142 969
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 882 073
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 466 -9 969
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 310 4 462
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -263 052 -5 507
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 811 -5 515
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 30 301 17 366
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 112 892 83 427
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 143 193 100 793
Страница была полезной?