• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
965
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
623109, Свердловская область, г.Первоуральск, пр. Ильича, 9 б
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 516 26 761
1.1.1 проценты полученные 103 917 83 816
1.1.2 проценты уплаченные -34 144 -24 229
1.1.3 комиссии полученные 7 204 6 544
1.1.4 комиссии уплаченные -609 -475
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 152 1 980
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 226 -1 262
1.1.8 прочие операционные доходы 3 564 625
1.1.9 операционные расходы -57 121 -39 635
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 369 -603
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 176 383 -22 677
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 216 107
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -37
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 213 016 -203 978
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 162 5 333
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -34 398 183 115
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 576 -7 254
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 194 899 4 084
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 170 -3 496
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 170 -3 495
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 674 -4 374
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 208 403 -3 785
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 112 892 83 427
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 321 295 79 643
Страница была полезной?