Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

965

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

623109, Свердловская область, г.Первоуральск, пр. Ильича, 9 б

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3.6	59 128	-3 445
1.1.1	проценты полученные	3.6	287 505	217 481
1.1.2	проценты уплаченные	3.6	-94 976	-103 369
1.1.3	комиссии полученные	3.6	22 316	17 579
1.1.4	комиссии уплаченные	3.6	-1 934	-1 718
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		4 785	-1 924
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-860	4 505
1.1.8	прочие операционные доходы		3 776	4 391
1.1.9	операционные расходы		-154 458	-135 640
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 026	-4 750
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-30 740	-101 393
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-239	575
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.6		-30 219
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.6	-766 458	-382 530
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 428	-2 011
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.6	740 618	313 681
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 233	-889
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	3.6	28 388	-104 838
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9 969	-8 588
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.6	4 462	69 969
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 507	61 381
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5 515	12 829
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17 366	-30 628
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		83 427	205 341
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		100 793	174 713

Страница была полезной?