• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
903
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
600015, г.Владимир, пр-т Ленина,35
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 66 520 50 952
1.1.1 проценты полученные 233 843 213 733
1.1.2 проценты уплаченные -65 402 -68 486
1.1.3 комиссии полученные 60 840 59 627
1.1.4 комиссии уплаченные -14 944 -11 415
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -130 -233
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -9 -4
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 679 5 620
1.1.8 прочие операционные доходы 4 474 3 358
1.1.9 операционные расходы -128 350 -133 192
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -31 481 -18 056
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 47 802 -346 987
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -473 -1 971
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -43 378
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 39 415 -245 744
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -59 207 2 296
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 64 913 -59 151
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 154 961
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 114 322 -296 035
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -167 693
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 52 738
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -10 139 -12 975
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 100
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 21 348 -9 875
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 776
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -138 566 -22 850
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 400 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 212
3.4 Выплаченные дивиденды -4 -10 381
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 389 831
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -6 403 -430
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -30 651 70 516
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 267 381 255 965
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 236 730 326 481
Страница была полезной?