• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
902
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 585 967 -175 499
1.1.1 проценты полученные 1 254 774 1 035 631
1.1.2 проценты уплаченные -451 896 -402 246
1.1.3 комиссии полученные 257 736 222 116
1.1.4 комиссии уплаченные -39 433 -42 193
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 85 884 35 417
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 33 615 -452 305
1.1.8 прочие операционные доходы 363 181 91 837
1.1.9 операционные расходы -890 657 -643 122
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -27 237 -20 634
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 490 918 3 524 891
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 239 -11 450
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -21 485
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 575 975 1 687 980
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -37 551 54 456
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 72 174 12 157
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 055 835 1 749 204
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 408
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 159 35 952
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 076 885 3 349 392
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -17 323 928 -17 614 805
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 15 214 316 13 729 761
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -37 119 -43 439
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 119 032 11 812
2.7 Дивиденды полученные 86
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 027 613 -3 916 671
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 -1
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -4 147
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 148 -1
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 572 472 635
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 62 696 -94 645
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 277 291 1 309 121
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 339 987 1 214 476
Страница была полезной?