• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
902
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 314 630 206 136
1.1.1 проценты полученные 802 414 699 307
1.1.2 проценты уплаченные -248 482 -254 512
1.1.3 комиссии полученные 166 730 141 249
1.1.4 комиссии уплаченные -26 430 -27 981
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 55 598 -2 410
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 27 931 35 001
1.1.8 прочие операционные доходы 129 331 64 771
1.1.9 операционные расходы -575 958 -431 546
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 504 -17 743
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -462 972 2 341 622
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 440 2 020
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -19 068
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -811 791 1 883 372
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -16 357 60 922
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 32 817 -5
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 362 375 329 811
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 408
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 30 079
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -14 388 38 831
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -148 342 2 547 758
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -9 692 581 -12 692 344
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 9 765 384 10 101 592
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 389 -44 017
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 24 117 8 755
2.7 Дивиденды полученные 39
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 95 570 -2 626 014
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 -1
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 -1
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 214 -55 691
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -38 559 -133 948
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 277 291 1 309 121
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 238 732 1 175 173
Страница была полезной?