• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
902
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 37 172 -24 676
1.1.1 проценты полученные 378 575 334 716
1.1.2 проценты уплаченные -120 899 -123 719
1.1.3 комиссии полученные 78 716 73 281
1.1.4 комиссии уплаченные -13 809 -14 928
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 38 019 -16 666
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -78 946 -69 025
1.1.8 прочие операционные доходы 39 604 25 154
1.1.9 операционные расходы -275 622 -224 955
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 466 -8 534
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -74 957 3 477 339
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 213 1 882
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 915
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 349 476 3 673 781
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 19 777 58 913
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 31 759 -6
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -474 716 -289 184
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 408
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 449 35 361
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -37 785 3 452 663
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 907 428 -6 793 032
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 961 556 3 111 333
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 147 -42 267
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные 21
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 52 002 -3 723 966
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 679 60 936
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 20 896 -210 368
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 277 291 1 309 121
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 298 187 1 098 753
Страница была полезной?