• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
902
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 318 606 -94 893
1.1.1 проценты полученные 1 004 560 898 041
1.1.2 проценты уплаченные -366 648 -384 216
1.1.3 комиссии полученные 255 021 255 522
1.1.4 комиссии уплаченные -44 485 -33 720
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 16 179 -12 675
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 158 356 -143 961
1.1.8 прочие операционные доходы 52 979 42 749
1.1.9 операционные расходы -698 469 -680 071
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -58 887 -36 562
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 949 155 120 432
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -916 -3 519
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 11 412 -96 327
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 309 614 -261 551
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -284 439 156 154
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 -51 536
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 737 335 384 570
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -102 935 -7 359
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 630 549 25 539
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 763 519
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 812 740
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 962 -2 732
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 42 177 44 181
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 075 436 41 449
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4 450
3.4 Выплаченные дивиденды -21 -153 148
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -21 -148 698
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -24 266 38 778
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 420 600 -42 932
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 077 963 929 953
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 498 563 887 021
Страница была полезной?