Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

857

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-23 798	-24 000
1.1.1	проценты полученные	283 477	300 450
1.1.2	проценты уплаченные	-131 350	-141 622
1.1.3	комиссии полученные	124 208	132 073
1.1.4	комиссии уплаченные	-24 261	-23 316
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 731	18 094
1.1.8	прочие операционные доходы	10 082	42 746
1.1.9	операционные расходы	-267 935	-328 116
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-29 750	-24 309
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-199 726	30 898
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 534	19 229
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-417 107	-282 518
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-80 883	112 416
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	255 645	173 630
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	44 153	8 141
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-223 524	6 898
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 719	76 328
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	242	-6 795
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 477	69 533
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7 362	1 069
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-238 363	77 500
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	741 083	663 583
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	502 720	741 083

Страница была полезной?