Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

857

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 635	-96 077
1.1.1	проценты полученные	215 260	227 900
1.1.2	проценты уплаченные	-92 706	-105 850
1.1.3	комиссии полученные	87 919	92 259
1.1.4	комиссии уплаченные	-16 998	-14 558
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 855	12 327
1.1.8	прочие операционные доходы	9 412	5 438
1.1.9	операционные расходы	-196 263	-292 004
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-28 114	-21 589
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-245 707	-239 294
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-835	-1 451
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	495 202	174 129
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 175	23 870
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-693 685	-438 105
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-44 214	2 263
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-259 342	-335 371
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 313	228 191
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	242	7
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 071	228 198
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-407	694
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-266 820	-106 479
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	741 083	663 583
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	474 263	557 104

Страница была полезной?