Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

857

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 166	11 087
1.1.1	проценты полученные	78 347	80 601
1.1.2	проценты уплаченные	-30 513	-37 343
1.1.3	комиссии полученные	27 279	28 076
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 353	-3 989
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 635	2 662
1.1.8	прочие операционные доходы	4 305	834
1.1.9	операционные расходы	-60 600	-55 316
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-20 266	-4 438
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-298 815	-57 610
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4	-5 469
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	634 846	203 082
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	974	46 893
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-886 826	-342 093
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-47 805	39 977
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-302 981	-46 523
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 311	-619
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 311	-619
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-70	531
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-305 362	-46 611
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	741 083	663 583
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	435 721	616 972

Страница была полезной?