• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
85
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690106, Приморский край, г.Владивосток, пр. Красного Знамени,3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 345 -17 274
1.1.1 проценты полученные 2.3 105 393 112 401
1.1.2 проценты уплаченные 5.7;5.8.1;12.3 44 258 -58 065
1.1.3 комиссии полученные 2.3 24 160 28 648
1.1.4 комиссии уплаченные 2 515 -2 629
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1.1.5
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2.3;6.3 27 375 24 925
1.1.8 прочие операционные доходы 2.3 3 856 5 115
1.1.9 операционные расходы 6.4;6.5;12.2 112 285 -122 267
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6.4 1 381 -5 402
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 29 331 -18 233
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 899 437
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 670 20 518
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 175 82
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.7;12.1 22 574 -39 485
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.8.1 161 215
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 29 676 -35 507
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.4 3 164 -3 222
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.4 616
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 548 -3 222
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.3 7 121 -2 215
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.1;8 34 249 -40 944
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 78 142 119 086
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 112 391 78 142
Страница была полезной?