• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
817
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420032, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 393 24 911
1.1.1 проценты полученные 155 098 303 183
1.1.2 проценты уплаченные -67 155 -79 974
1.1.3 комиссии полученные 18 348 20 796
1.1.4 комиссии уплаченные -6 444 -7 977
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 144
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 44 694 -57 678
1.1.8 прочие операционные доходы 14 267 7 080
1.1.9 операционные расходы -139 895 -145 221
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 664 -15 298
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -40 038 37 957
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 929 3 721
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 310 654 76 513
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -299 020 35 093
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 545 057 -51 880
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 20 650 -25 490
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -32 645 62 868
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 14 324
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -32 787 -11 139
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 26 698 5 988
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 235 -5 151
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -18 -18
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -18 -18
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 87 -44 406
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -24 341 13 293
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 234 173 220 880
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 209 832 234 173
Страница была полезной?