• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 261 810 652 469
1.1.1 проценты полученные 1 084 963 1 271 924
1.1.2 проценты уплаченные -572 608 -581 601
1.1.3 комиссии полученные 295 864 254 337
1.1.4 комиссии уплаченные -50 714 -56 291
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 15 360 136
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 79 735 14 244
1.1.8 прочие операционные доходы 227 821 339 013
1.1.9 операционные расходы -712 532 -529 353
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -106 079 -59 940
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 968 067 -4 017 330
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -74 393 -39 809
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -211 429 -417 076
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 474 074 -5 372 544
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 157 238 -33 273
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 177 868 -71 977
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -269 358 1 743 914
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 142 891 -40 164
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -428 824 213 599
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 229 877 -3 364 861
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -5 105 489 -4 505 501
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 742 460 7 979 943
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 902 257 -254 347
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 411 125
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -166 156 -40 600
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 89 311 3 452
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 931 006 3 182 947
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 123 394 -49 972
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 422 265 -231 886
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 7.5 725 439 957 325
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 7.5 2 147 704 725 439
Страница была полезной?