• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 160 465 610 424
1.1.1 проценты полученные 729 970 1 108 710
1.1.2 проценты уплаченные -452 903 -425 892
1.1.3 комиссии полученные 189 528 187 216
1.1.4 комиссии уплаченные -37 214 -42 689
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 14 277 -265
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 102 562 -16 871
1.1.8 прочие операционные доходы 151 456 302 230
1.1.9 операционные расходы -478 137 -453 993
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -59 074 -48 022
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 906 502 -3 923 633
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -42 027 -31 702
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -171 910 -384 676
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 441 981 -5 150 549
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 244 444 -109 171
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 18 037 -71 983
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -9 546 1 760 414
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 230 995 -41 874
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -805 472 105 908
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 066 967 -3 313 209
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -5 171 210 -4 454 794
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 741 988 7 877 540
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 406 291 -246 119
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -159 781 -31 464
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 88 299 1 925
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 906 995 3 147 088
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 152 174 -40 956
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 312 146 -207 077
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 7.5 725 439 957 325
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 7.5 1 037 585 750 248
Страница была полезной?