• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -22 175 350 338
1.1.1 проценты полученные 417 345 693 952
1.1.2 проценты уплаченные -298 416 -299 199
1.1.3 комиссии полученные 116 507 125 417
1.1.4 комиссии уплаченные -20 350 -25 388
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 9 887
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 68 615 -95 405
1.1.8 прочие операционные доходы 137 655 104 001
1.1.9 операционные расходы -371 219 -126 882
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -82 199 -26 238
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 351 986 -2 708 111
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -39 232 -9 714
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 073 747
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 280 321 -2 144 100
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 435 910 -441 084
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 18 196 -71 987
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -143 230 -57 210
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 96 115 -38 190
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -222 347 54 174
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 329 811 -2 357 773
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 932 088 -2 837 538
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 509 024 5 174 402
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -508 757
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -172 742 -29 559
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 82 779 1 925
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 021 784 2 309 230
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 78 268 -42 291
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 386 295 -90 834
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 7.5 725 439 957 325
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 7.5 1 111 734 866 491
Страница была полезной?