• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 14 738 18 592
1.1.1 проценты полученные 265 431 267 987
1.1.2 проценты уплаченные -123 159 -135 420
1.1.3 комиссии полученные 57 753 52 777
1.1.4 комиссии уплаченные -10 754 -10 351
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 5 245
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35 329 -55 955
1.1.8 прочие операционные доходы 10 690 65 334
1.1.9 операционные расходы -185 155 -169 093
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -40 642 3 313
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 494 670 -365 427
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -24 457 -30 767
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 417 076
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 901 824 -689 078
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 652 330 -80 143
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -11 762 923
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 97 238 -428 889
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 962 -32 417
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -551 292 132 944
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 509 408 -346 835
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 865 757 -1 767 343
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 635 605 2 195 850
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -106 015
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -93 330 -14 391
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 50 941 1 925
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 378 556 416 041
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 117 456 -28 107
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 248 308 41 099
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 7.5 725 439 957 325
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 7.5 973 747 998 424
Страница была полезной?