• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
760
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 38
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -16 248 145 324
1.1.1 проценты полученные 265 378 284 390
1.1.2 проценты уплаченные -136 269 -138 386
1.1.3 комиссии полученные 91 179 93 967
1.1.4 комиссии уплаченные -46 102 -39 458
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 7 092 1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -49 026 83 448
1.1.8 прочие операционные доходы 11 257 10 832
1.1.9 операционные расходы -143 288 -134 331
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 469 -15 139
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 140 908 130 577
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -128 7 320
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 465 513 202 051
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 95 6 351
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -424 473 -177 071
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 96 530 114 300
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 371 -22 374
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 124 660 275 901
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 70 924 69 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -56 945 -4 044
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 26 711 1
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 40 690 64 957
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -33 -94 442
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -33 -94 442
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 98 480 -17 370
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 263 797 229 046
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 710 264 652 864
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 974 061 881 910
Страница была полезной?