• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
760
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 38
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -154 261 84 471
1.1.1 проценты полученные 133 564 141 948
1.1.2 проценты уплаченные -76 147 -69 806
1.1.3 комиссии полученные 47 690 46 643
1.1.4 комиссии уплаченные -23 903 -18 417
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -167 076 52 152
1.1.8 прочие операционные доходы 7 229 1 487
1.1.9 операционные расходы -63 460 -63 952
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 158 -5 584
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 497 840 452 058
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -609 5 681
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 784 654 806 923
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -314 11 288
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -539 812 -422 607
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 69 651 71 700
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 184 270 -20 927
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 343 579 536 529
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 8 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -190 424 -680
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 161
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -182 263 7 320
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 236 382 -13 443
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 397 698 530 406
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 710 264 652 864
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 107 962 1 183 270
Страница была полезной?