• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
702
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 301 863 180 475
1.1.1 проценты полученные 1 105 830 1 156 322
1.1.2 проценты уплаченные -486 591 -577 495
1.1.3 комиссии полученные 99 550 102 586
1.1.4 комиссии уплаченные -16 004 -15 017
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 7
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 58 754 21 978
1.1.8 прочие операционные доходы 4 580 23 518
1.1.9 операционные расходы -440 139 -492 186
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -24 124 -39 231
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 367 959 -1 230 845
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 098 -4 262
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -259 807 -1 263 355
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -218 011 -121 678
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -96 037 208 150
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 022 601 -45 226
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -21 000 -13 509
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -53 689 9 035
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 669 822 -1 050 370
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -756 589 -585 595
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 644 947 976 001
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -619 483 -565 825
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 346 086 864 779
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.8 -102 919 -88 689
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 058 411
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -454 900 601 082
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 351 366
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -69 -87 662
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -69 263 704
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 61 074 -17 290
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 275 927 -202 874
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 691 970 894 844
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 967 897 691 970
Страница была полезной?