• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
702
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 264 201 115 990
1.1.1 проценты полученные 805 070 845 074
1.1.2 проценты уплаченные -377 877 -436 057
1.1.3 комиссии полученные 69 741 75 510
1.1.4 комиссии уплаченные -11 332 -10 677
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 61 082 15 768
1.1.8 прочие операционные доходы 33 545 18 096
1.1.9 операционные расходы -297 263 -346 373
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -18 765 -45 351
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 490 248 -491 878
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 480 -2 966
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 308 394 -866 374
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -109 553 -6 776
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -97 039 259 542
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 646
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 374 984 203 708
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -21 000 -13 109
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 35 942 -66 549
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 754 449 -375 888
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -501 453 -286 432
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 638 516 726 444
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -614 540 -299 771
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 346 087 250 996
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -162 877 -47 130
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 057 2
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -291 210 344 109
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 230 260
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -4 -87 662
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 142 594
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 76 649 -7 794
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 539 884 103 021
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 691 970 897 948
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 231 854 1 000 969
Страница была полезной?