• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
702
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 196 134 72 347
1.1.1 проценты полученные 545 816 570 917
1.1.2 проценты уплаченные -257 594 -286 361
1.1.3 комиссии полученные 44 686 50 201
1.1.4 комиссии уплаченные -7 197 -6 933
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 53 774 10 190
1.1.8 прочие операционные доходы 30 523 9 965
1.1.9 операционные расходы -201 626 -241 094
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 248 -34 538
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 512 001 -326 717
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 251 1 196
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 746 179 -179 921
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -87 223 115 173
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -142 151 186 782
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 50 549
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -47 512 -453 593
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 000 -12 625
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 43 457 -34 278
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 708 135 -254 370
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -463 879 -252 813
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 586 987 499 065
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -617 996 -203 246
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 346 087 77 463
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -139 785 -34 801
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 055
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -285 531 85 668
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 230 260
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 230 260
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 32 741 -35 839
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 455 345 25 715
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 691 970 897 948
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 147 315 10 744 689
Страница была полезной?