• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
702
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 266 417 14 525
1.1.1 проценты полученные 1 203 525 276 583
1.1.2 проценты уплаченные -615 139 -142 114
1.1.3 комиссии полученные 115 333 25 055
1.1.4 комиссии уплаченные -14 112 -3 249
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 37 010 5 955
1.1.8 прочие операционные доходы 19 693 6 101
1.1.9 операционные расходы -435 454 -143 777
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -44 439 -10 029
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -662 735 -74 440
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 846 -5 750
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 250 965 -62 283
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -40 995 58 663
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -31 919 45 340
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 100 300
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -839 386 -166 723
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 509 -507
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 755 -43 480
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -396 318 -59 915
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 056 486 -196 602
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 327 023 150 721
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 988 -292
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 4 037
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -36 681 -2 890
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 264
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 240 169 -49 063
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 230 256
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -67
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -67 230 256
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 53 588 -27 971
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -102 628 93 307
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 997 472 897 948
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 894 844 991 255
Страница была полезной?