• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
695
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
360022, Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, ул. Толстого,77
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 9 962 10 555
1.1.1 проценты полученные 7 114 071 101 509
1.1.2 проценты уплаченные 7 -39 089 -24 507
1.1.3 комиссии полученные 7 9 549 10 102
1.1.4 комиссии уплаченные 7 -2 722 -2 688
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 5 845 4 790
1.1.8 прочие операционные доходы 7 8 148 14 122
1.1.9 операционные расходы 7 -80 286 -88 264
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 -5 554 -4 509
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -97 398 -22 981
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 282 363
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -79 553 52 596
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 -2 441 964
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -22 538 -77 449
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 6 852 545
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 -87 436 -12 426
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -2 727 -4 360
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 49 386 17 973
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 46 659 13 613
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 7 -1 710 -1 452
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 7 2 837
3.4 Выплаченные дивиденды 7 -5 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 1 127 -6 452
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 4 608 -3 414
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -35 042 -8 679
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 87 451 96 130
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 52 409 87 451
Страница была полезной?