• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
67
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 982 861 702 345
1.1.1 проценты полученные 1 859 883 1 842 355
1.1.2 проценты уплаченные -637 970 -658 996
1.1.3 комиссии полученные 191 431 202 078
1.1.4 комиссии уплаченные -44 044 -41 869
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 59 552 40 159
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 144 345 -81 005
1.1.8 прочие операционные доходы 70 911 171 786
1.1.9 операционные расходы -509 858 -568 555
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -151 389 -203 608
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -314 959 -756 324
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 202 6 145
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 628 064 -493 092
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -841 653 217 995
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -113 624 7 214
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -198 -136 050
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -11 -267
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 88 646 -304 196
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -73 981 -54 073
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 667 902 -53 979
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 198 -58 893
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 308 79
2.7 Дивиденды полученные 191
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 25 506 -58 623
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -1 593
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 593
3.4 Выплаченные дивиденды -350 529
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 -348 936 -1 593
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 161 646 -68 758
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 506 118 -182 953
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 868 791 1 051 744
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 1 374 909 868 791
Страница была полезной?