• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
67
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 524 599 607 136
1.1.1 проценты полученные 1 365 311 1 603 647
1.1.2 проценты уплаченные -486 101 -699 365
1.1.3 комиссии полученные 136 467 144 862
1.1.4 комиссии уплаченные -30 513 -28 857
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 56 885 20 114
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 159 033 -17 431
1.1.8 прочие операционные доходы -99 607 145 302
1.1.9 операционные расходы -500 948 -447 775
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -75 929 -113 361
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 455 826 62 123
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 242 9 721
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 872 639 1 696 458
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 136 305 -1 249 555
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 230 378 -45 435
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 646 -133 500
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -10 264
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 298 369 37 653
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 189 159 -377 729
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 980 425 545 013
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -164 221 -33 452
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 308 19
2.7 Дивиденды полученные 191
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -163 913 -33 242
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 186
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -1 593
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 593
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 593 1 593
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 195 555 14 845
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 1 013 660 528 209
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 868 452 1 051 744
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 882 112 1 579 953
Страница была полезной?