• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
67
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 483 933 205 972
1.1.1 проценты полученные 921 455 900 606
1.1.2 проценты уплаченные -329 997 -396 354
1.1.3 комиссии полученные 86 151 90 504
1.1.4 комиссии уплаченные -17 823 -17 640
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 57 953 -4 697
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 157 798 -64 014
1.1.8 прочие операционные доходы 5 815 140 860
1.1.9 операционные расходы -334 105 -269 860
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -63 314 -224 214
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 504 047 -226 906
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 089 2 697
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 332 374 152 356
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 087 430 -129 321
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 14 498 112 866
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -2 333 -80 950
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -11 114
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 154 258 -39 079
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 82 602 -245 589
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 987 980 -20 934
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 486 910
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 282 866
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -68 817 -25 828
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 66 28
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -68 751 178 244
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 34 210 -54 078
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 953 439 103 232
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 868 791 1 052 644
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 822 230 1 155 876
Страница была полезной?