• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
67
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 304 028 -78 637
1.1.1 проценты полученные 435 782 322 525
1.1.2 проценты уплаченные -159 928 -170 952
1.1.3 комиссии полученные 46 685 41 055
1.1.4 комиссии уплаченные -7 774 -7 479
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 11 167 -3 269
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 164 095 -51 528
1.1.8 прочие операционные доходы 8 436 29 891
1.1.9 операционные расходы -157 479 -135 407
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -36 956 -103 473
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 131 367 -14 986
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 086 -3 136
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 513 351 147 533
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -759 187 -69 516
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -178 510 133 408
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -2 550 -13 400
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 695 889 189
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -143 291 44 797
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 751 -254 861
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 435 395 -93 623
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 487 812
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 282 866
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 595 -1 686
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 73 586
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 522 203 846
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -154 047 -34 985
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 268 826 75 238
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 868 791 1 052 644
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 137 617 1 127 882
Страница была полезной?